Vấn đề
Khi đối chiếu Sổ tài sản cố định S24 – H: Sổ TSCĐ trên phần mềm MISA QLTS với báo cáo S05 – H: Bảng cân đối phát sinh trên Mimosa Online. Cán bộ QLTS thấy số liệu không khớp nhau.
Ví dụ:
- Trên phần mềm MISA QLTS tại menu Báo cáo: chọn báo cáo S24-H: Sổ TSCĐ để xem
- Trên phần mềm Mimosa Online tại menu Báo cáo: Chọn báo cáo S05 – H: Bảng cân đối phát sinh để xem
- Khi cán bộ QLTS đối chiếu số liệu giữa 2 báo cáo thì thấy chênh lệch số liệu mà không hiểu nguyên nhân
Nguyên nhân:
- Trên phần mềm MISA QLTS tại menu Báo cáo: Khi in báo cáo S24 – H: Sổ TSCĐ trên tham số báo cáo, nếu lựa chọn lấy các TSCĐ đã ghi giảm thì khi in báo cáo phần mềm sẽ lấy lên những TSCĐ đã ghi giảm.
- Trên phần mềm Mimosa Online tại menu Báo cáo: Khi in Báo cáo S05 – H: Bảng cân đối phát sinh mặc định không lấy lên các tài sản đã ghi giảm.
- Nên khi so sánh báo cáo giữa 2 phần mềm thì dẫn đến chênh lệch số liệu báo cáo.
Giải pháp:
- Để số liệu của báo cáo S24 – H: Sổ TSCĐ trên MISA QLTS bằng với số liệu trên S05 – H: Bảng kê phát sinh trên Mimosa Online thì khi chọn tham số báo cáo S24 – H anh/chị chọn trạng thái tài sản là Đang sử dụng trên tham số báo cáo.
