1. Tổng quan
Bài viết này giải thích nguyên nhân và cách xử lý khi số liệu giữa Sổ tài sản cố định S24-H trên phần mềm MISA QLTS và Bảng cân đối phát sinh S05-H trên Mimosa Online không khớp nhau.
2. Cách xử lý
2.1. Do tham số lấy số liệu giữa 2 báo cáo khác nhau
Nguyên nhân: Báo cáo S24-H trên MISA QLTS có thể bao gồm cả tài sản đã ghi giảm nếu chọn tham số này, trong khi báo cáo S05-H trên Mimosa Online mặc định chỉ lấy tài sản đang sử dụng, không bao gồm tài sản đã ghi giảm, nên khi so sánh báo cáo giữa 2 phần mềm thì dẫn đến chênh lệch số liệu báo cáo.
Ví dụ:
- Trên phần mềm MISA QLTS tại menu Báo cáo: chọn báo cáo S24-H: Sổ TSCĐ để xem
- Trên phần mềm Mimosa Online tại menu Báo cáo: Chọn báo cáo S05 – H: Bảng cân đối phát sinh để xem
- Khi cán bộ QLTS đối chiếu số liệu giữa 2 báo cáo thì thấy chênh lệch số liệu mà không hiểu nguyên nhân
Giải pháp: Để số liệu của báo cáo S24 – H: Sổ TSCĐ trên MISA QLTS bằng với số liệu trên S05 – H: Bảng kê phát sinh trên Mimosa Online thì khi chọn tham số báo cáo S24 – H anh/chị chọn trạng thái tài sản là Đang sử dụng trên tham số báo cáo.
2.2. Do đã chỉnh sửa lại số liệu trên QLTS nhưng chưa thực hiện cập nhật lại số liệu về MIMOSA
Giải pháp: Anh/chị thực hiện như sau:
- Bước 1: Sao lưu dữ liệu tại MISA MIMOSA
- Bước 2: Đồng bộ chứng từ từ QLTS sang MIMOSA theo hướng dẫn tại đây
- Bước 3: Kiểm tra lại số liệu.
