1. Tổng quan
Bài viết này giải thích nguyên nhân và cách xử lý khi số liệu giữa Sổ tài sản cố định S24-H trên phần mềm MISA QLTS và Bảng cân đối phát sinh S05-H trên Mimosa Online không khớp nhau.
Nguyên nhân là do báo cáo S24-H trên MISA QLTS có thể bao gồm cả tài sản đã ghi giảm nếu chọn tham số này, trong khi báo cáo S05-H trên Mimosa Online mặc định chỉ lấy tài sản đang sử dụng, không bao gồm tài sản đã ghi giảm. Để đảm bảo số liệu hai báo cáo khớp nhau, khi in báo cáo S24-H trên MISA QLTS, cần chọn trạng thái tài sản là “Đang sử dụng” ở tham số báo cáo.
2. Cách xử lý
Ví dụ:
- Trên phần mềm MISA QLTS tại menu Báo cáo: chọn báo cáo S24-H: Sổ TSCĐ để xem
- Trên phần mềm Mimosa Online tại menu Báo cáo: Chọn báo cáo S05 – H: Bảng cân đối phát sinh để xem
- Khi cán bộ QLTS đối chiếu số liệu giữa 2 báo cáo thì thấy chênh lệch số liệu mà không hiểu nguyên nhân
Nguyên nhân:
- Trên phần mềm MISA QLTS tại menu Báo cáo: Khi in báo cáo S24 – H: Sổ TSCĐ trên tham số báo cáo, nếu lựa chọn lấy các TSCĐ đã ghi giảm thì khi in báo cáo phần mềm sẽ lấy lên những TSCĐ đã ghi giảm.
- Trên phần mềm Mimosa Online tại menu Báo cáo: Khi in Báo cáo S05 – H: Bảng cân đối phát sinh mặc định không lấy lên các tài sản đã ghi giảm.
- Nên khi so sánh báo cáo giữa 2 phần mềm thì dẫn đến chênh lệch số liệu báo cáo.
Giải pháp:
- Để số liệu của báo cáo S24 – H: Sổ TSCĐ trên MISA QLTS bằng với số liệu trên S05 – H: Bảng kê phát sinh trên Mimosa Online thì khi chọn tham số báo cáo S24 – H anh/chị chọn trạng thái tài sản là Đang sử dụng trên tham số báo cáo.
