S24-H: Sổ tài sản cố định không đúng số liệu với Báo cáo chi tiết tài sản cố định

Mục đích: Bài viết giúp anh/chị tìm được nguyên nhân và cách xử lý khi số liệu trên S24-H: Sổ tài sản cố định không khớp với Báo cáo chi tiết tài sản cố định trên phần mềm.

Biểu hiện

Khi anh/chị in S24-H: Sổ TSCĐ theo chế độ kế toán và mẫu số BCQTT04: Báo cáo chi tiết tài sản cố định mẫu quản trị cho ra số liệu không khớp nhau.

• Ví dụ:
  • Hao mòn lũy kế trên S24-H: Sổ TSCĐ là 2.239.148.925đ
  • Nhưng Hao mòn lũy kế trên Báo cáo chi tiết tài sản cố định là 2.170.531.538đ

2.1. Nguyên nhân

Do Báo cáo chi tiết TSCĐ và Báo cáo S24-H đều có tùy chọn tham số “Lấy các TSCĐ đã ghi giảm”. Tuy nhiên, Báo cáo S24-H mặc định hiển thị cả những TSCĐ đã ghi giảm trong năm, trong khi Báo cáo chi tiết TSCĐ chỉ hiển thị khi anh/chị thao tác chọn tùy chọn này.

2.2. Giải pháp

• Khi in báo cáo S24-H chọn tham số Theo trạng thái tài sản tích chọn “Đang sử dụng”. Nhấn Đồng ý

• Lúc này thì số hao mòn lũy kế giữa 2 báo cáo đã khớp nhau