1. Tổng quan
Việc kiểm tra sổ công cụ dụng cụ (CCDC) không khớp giữa phần mềm QLTS và phần mềm kế toán là tình huống khá phổ biến khi đơn vị sử dụng đồng thời nhiều phần mềm. Điều này có thể gây khó khăn trong việc đối chiếu số liệu và lập báo cáo chính xác nếu không xác định đúng nguyên nhân.
Bài viết này giải thích nguyên nhân và cách xử lý khi số tiền CCDC trên phần mềm MISA QLTS và phần mềm kế toán (MIMOSA Online) không khớp nhau.
2. Các bước thực hiện
2.1. Trường hợp 1: Theo dõi CCDC chi tiết trên nhiều phần mềm nhưng khai báo ban đầu chưa khớp
Nguyên nhân: Do anh/chị đang theo dõi CCDC chi tiết đồng thời trên cả phần mềm QLTS và MISA Mimosa, dữ liệu khai báo ban đầu (số dư, danh mục CCDC) giữa 2 phần mềm chưa đồng nhất dẫn đến số liệu trên sổ CCDC không khớp khi đối chiếu.
Cách xử lý: Anh/chị kiểm tra lại CCDC trên cả 2 phần mềm và bổ sung dữ liệu CCDC còn thiếu trên QLTS bằng cách:
- Thực hiện khai báo thủ công trên QLTS còn thiếu dữ liệu theo hướng dẫn tại đây
- Hoặc sử dụng chức năng nhập khẩu từ Excel để cập nhật nhanh theo hướng dẫn tại đây
Lưu ý: Nếu đã sử dụng phần mềm QLTS để quản lý CCDC, nên chỉ theo dõi chi tiết CCDC trên QLTS, trên MISA Mimosa chỉ theo dõi số dư tổng trên tài khoản 003, việc này giúp tránh trùng lặp dữ liệu và giảm sai lệch không cần thiết.
2.2. Trường hợp 2: Số dư đầu năm đã khớp, phát sinh tăng/giảm trong kỳ không khớp giữa QLTS và MIMOSA
Nguyên nhân: Do đã chỉnh sửa lại số liệu trên QLTS nhưng chưa thực hiện cập nhật lại số liệu về MIMOSA
Giải pháp: Anh/chị thực hiện như sau:
- Bước 1: Sao lưu dữ liệu tại MISA MIMOSA
- Bước 2: Đồng bộ chứng từ từ QLTS sang MIMOSA theo hướng dẫn tại đây
- Bước 3: Kiểm tra lại số liệu.
