1. Trang chủ
  2. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  3. Đối chiếu báo cáo QLTS với Mimosa
  4. Làm thế nào để xử lý chênh lệch số liệu TSCĐ ở phần mềm MISA Mimosa và QLTS.VN?

Làm thế nào để xử lý chênh lệch số liệu TSCĐ ở phần mềm MISA Mimosa và QLTS.VN?

  • Hướng dẫn đối chiếu số liệu TSCĐ ở phần mềm MISA Mimosa và QLTS.VN xem tại đây
  • Sau khi đối chiếu giữa số liệu trên Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ mẫu giá trị còn lạiBảng cân đối số phát sinh (S05-H), nếu có chênh lệch thì xác định số của báo cáo trên phần mềm nào đúng để sửa số sai như sau
Trường hợp sai ở MISA Mimosa

Trường hợp sai ở MISA Mimosa

1. Nếu số dư đầu kỳ sai

  • Đối chiếu số dư đầu kỳ TK 211, 213, 214, 366 trên bảng cân đối số phát sinh với B01/BCTC cột đầu năm đã nộp cho TKT năm trước 

=> Nếu số liệu chưa khớp, Vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu, nhập lại số dư TK 211, 214, 36611 theo hướng dẫn tại đây

  • Sau khi đối chiếu khớp số dư đầu kỳ so với báo cáo đã nộp năm trước, nhưng TK 211, 214, 366 vẫn chưa khớp với số liệu trên Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ mẫu GTCL => Thực hiện xử lý chênh lệch:

– Xác định số chênh lệch giữa Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ mẫu GTCLsổ S05-H (File đối chiếu tại đây)

– Vào Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán bút toán điều chỉnh tại ngày 01/01 theo bút toán như sau: 

 

2. Nếu Phát sinh trong kỳ sai

  •  Vào phân hệ TSCĐ
  • Bỏ ghi và xóa các chứng từ ghi tăng đã lấy từ QLTS.VN trước đó.
  • Vào Thêm\Ghi tăng TSCĐ, ghi giảm TSCĐ, tính hao mòn\ Nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn các chứng từ, nhấn Thực hiện
Trường hợp sai ở QLTS.VN

Trường hợp sai ở QLTS.VN

1. Nếu Số dư đầu kỳ sai

  • Xác định TSCĐ bị sai thông tin, nếu TSCĐ phát sinh ở những năm trước, đơn vị không sửa lại báo cáo những năm trước thì đơn vị sẽ thực hiện đánh giá lại TSCĐ đó
  • Vào Tài sản/ Đánh giá lạiSửa lại Nguyên giá, hoặc Giá trị hao mòn lũy kế tương ứng với số liệu TSCĐ thực tế của đơn vị
  • Nhấn Cất 

2. Nếu Phát sinh trong kỳ  sai

  • Vào phần Tài sản
  • Kích đúp chuột vào TSCĐ ghi tăng trong kỳ sai để chỉnh lại Nguyên giá, Hao mòn lũy kế, Giá trị còn lại.
  • Nhấn Cất.=> Khi chọn TSCĐ để sửa, chú ý tab “Lịch sử biến động” xem có phát sinh những chứng từ nào liên quan thì phải xóa đi sau đó mới sửa được
  • Sau khi thực hiện điều chỉnh xong số liệu, bạn in lại Báo cáo Tình hình tăng giảm TSCĐ mẫu giá trị còn lạisổ S05-H để kiểm tra lại 
Cập nhật 23/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

[footer_base]