1. Mục đích
Khi đã chốt sổ kế toán và nộp báo cáo lên đơn vị chủ quản, cán bộ QLTS mong muốn thực hiện được các nghiệp vụ tiếp theo không làm ảnh hưởng đến các dữ liệu đã chốt để tránh phải giải trình với ĐVCQ
2. Chi tiết thay đổi
– Kể từ phiên bản R47:
Bổ sung tiện ích Khóa sổ kế toán, giúp cán bộ QLTS có thể thực hiện được các nghiệp vụ tiếp theo không làm ảnh hưởng đến dữ liệu đã chốt
Cụ thể như sau:
I. Nghiệp vụ khóa sổ kế toán
Lưu ý: Khóa sổ kế toán bước ghi nhận số liệu cuối cùng vào hệ thống và không cho phép thay đổi số liệu đã khóa, giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch cho các báo cáo tài chính.
Vì vậy, để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu trước khi khóa sổ kế toán, cán bộ QLTS tiến hành cập nhật thông tư, lập đầy đủ các chứng từ như: Ghi tăng, chứng từ tính hao mòn, khấu hao, … cho tất cả các tài sản tại năm khóa sổ. Sau khi khóa sổ sẽ không sửa được thông tin chứng từ trước ngày khóa sổ
- Để khóa sổ kế toán tại biểu tượng Thiết lập phần mềm bổ sung thêm tiện ích: Khóa sổ kế toán
- Hoặc tại menu Hỗ trợ quyết toán bổ sung tiện ích Khóa sổ
- Nhập mật khẩu (mật khẩu đăng nhập vào phẩn mềm), chọn Xác nhận
- Chọn Ngày khóa sổ, sau đó chọn Tiếp tục
- Để đảm bảo số liệu khóa sổ được chính xác, cán bộ QLTS hoàn tất các chứng từ liên quan đến tài sản. Nếu chưa hoàn tất các chứng từ liên quan đến tài sản, phần mềm sẽ hiển thị thông tin, cán bộ QLTS chọn vào chữ màu xanh để hoàn thành các nghiệp vụ còn thiếu của tài sản. Chọn Tiếp tục để thực hiện khóa sổ
- Chọn Xác nhận khóa sổ.
- Hoặc tại menu Hỗ trợ quyết toán bổ sung tiện ích Khóa sổ
Lưu ý: Sau khi khóa sổ xong các thông tin trước ngày khóa sổ sẽ không sửa/xóa được, khi thực hiện các nghiệp vụ phần mềm sẽ hiển thị thông báo như sau:
II. Bỏ khóa sổ kế toán
Sau khi thực hiện khóa sổ nhưng Cán bộ QLTS có nhu cầu chỉnh sửa thông tin chứng từ đã lập trước ngày khóa sổ, Cán bộ QLTS thực hiện các bước như sau:
- Để khóa sổ kế toán tại biểu tượng Thiết lập phần mềm bổ sung thêm tiện ích: Khóa sổ kế toán
- Hoặc tại menu Hỗ trợ quyết toán bổ sung tiện ích Bỏ khóa sổ
- Hoặc chọn vào biểu tượng khóa sổ trên phần mềm, sau đó chọn Tiếp tục bỏ khóa sổ
- Nhập mật khẩu (mật khẩu đăng nhập vào phẩn mềm), chọn Xác nhận
- Chọn Xác nhận bỏ khóa sổ
- Hoặc tại menu Hỗ trợ quyết toán bổ sung tiện ích Bỏ khóa sổ
