Làm thế nào để xử lý chênh lệch số liệu TSCĐ ở phần mềm MISA Mimosa và QLTS.VN?

Trường hợp sai ở MISA Mimosa

1. Nếu số dư đầu kỳ sai

• Đối chiếu số dư đầu kỳ TK 211, 213, 214, 366 trên bảng cân đối số phát sinh với B01/BCTC cột đầu năm đã nộp cho TKT năm trước 

=> Nếu số liệu chưa khớp, Vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu, nhập lại số dư TK 211, 214, 36611 theo hướng dẫn tại đây

• Sau khi đối chiếu khớp số dư đầu kỳ so với báo cáo đã nộp năm trước, nhưng TK 211, 214, 366 vẫn chưa khớp với số liệu trên Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ mẫu GTCL => Thực hiện xử lý chênh lệch:

– Xác định số chênh lệch giữa Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ mẫu GTCL và sổ S05-H (File đối chiếu tại đây)

– Vào Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán bút toán điều chỉnh tại ngày 01/01 theo bút toán như sau: 

2. Nếu Phát sinh trong kỳ sai

•  Vào phân hệ TSCĐ
• Bỏ ghi và xóa các chứng từ ghi tăng đã lấy từ QLTS.VN trước đó.
• Vào Thêm\Ghi tăng TSCĐ, ghi giảm TSCĐ, tính hao mòn\ Nhấn Lấy dữ liệu.
• Tích chọn các chứng từ, nhấn Thực hiện

Trường hợp sai ở QLTS.VN

2. Nếu Phát sinh trong kỳ  sai

• Vào phần Tài sản
• Kích đúp chuột vào TSCĐ ghi tăng trong kỳ sai để chỉnh lại Nguyên giá, Hao mòn lũy kế, Giá trị còn lại.
• Nhấn Cất.=> Khi chọn TSCĐ để sửa, chú ý tab “Lịch sử biến động” xem có phát sinh những chứng từ nào liên quan thì phải xóa đi sau đó mới sửa được