1. Tổng quan
Bài viết này giúp anh/chị hiểu cách kết nối và kết xuất (chuyển dữ liệu chứng từ) tài sản và công cụ dụng cụ, chứng từ phát sinh từ phần mềm quản lý tài sản MISA QLTS (phần mềm tài sản) sang phần mềm MISA Mimosa ( phần mềm kế toán), bao gồm MISA Mimosa Online và MISA Mimosa 2025 để số liệu và báo cáo trên phần mềm kế toán khớp với phần mềm quản lý tài sản.
Thông qua nội dung bài viết, anh/chị có thể thực hiện việc lấy/chuyển dữ liệu các chứng từ phát sinh liên quan đến tài sản cố định (tăng, giảm, đánh giá lại, khấu hao, hao mòn) và công cụ dụng cụ (tăng, giảm) đã được tính và ghi nhận trên phần mềm quản lý tài sản MISA QLTS sang phần mềm kế toán MIMOSA, đảm bảo số liệu trên MISA Mimosa được tổng hợp đầy đủ và lên báo cáo chính xác, đồng thời nắm được cách xử lý khi chứng từ hao mòn được kết xuất sang nhưng hạch toán chưa đúng nghiệp vụ.
2. Các bước thực hiện
Hao mòn tài sản cố định được thực hiện và tính toán trên phần mềm quản lý tài sản MISA QLTS. Phần mềm kế toán MISA Mimosa không tự tính hao mòn, mà tiếp nhận chứng từ hao mòn đã được kết xuất từ QLTS để hạch toán và lên báo cáo. Do đó, khi có nhu cầu theo dõi và hạch toán hao mòn trên Mimosa, anh/chị cần thực hiện lấy chứng từ hao mòn từ QLTS sang phần mềm kế toán.
Anh/chị có thể lấy chứng từ phát sinh trong năm của tài sản từ phần mềm MISA QLTS sang phần mềm kế toán MISA Mimosa Online và MISA Mimosa 2025, cụ thể như sau:
3. Các vấn đề thường gặp
3.1. Làm thế nào để xử lý lỗi khi lấy chứng từ từ QLTS về phần mềm kế toán MISA MIMOSA?
3.2. Hướng dẫn xử lý khi lấy chứng từ hạch toán hao mòn từ MISA QLTS về phần mềm kế toán thấy hạch toán không đúng nghiệp vụ
- Đối với phần mềm MISA MIMOSA ONLINE: Làm thế nào khi lấy chứng từ hạch toán hao mòn từ QLTS sang Mimosa Online thấy hạch toán chưa đúng nghiệp vụ?
- Đối với phần mềm MISA MIMOSA 2025: Làm thế nào khi lấy chứng từ hạch toán hao mòn từ QLTS sang Mimosa thấy hạch toán chưa đúng nghiệp vụ?
3.3. Làm thế nào để sửa lại số liệu ở MIMOSA sau khi phát hiện sai sót ở QLTS?
3.4. Hướng dẫn lấy chứng từ CCDC từ MISA QLTS về phần mềm kế toán
- Lấy chứng từ ghi tăng CCDC từ MISA QLTS về Mimosa Online
- Lấy chứng từ ghi giảm CCDC từ MISA QLTS về Mimosa Online
- Lưu ý: Hiện tại, phần mềm MIMOSA 2025 chưa hỗ trợ lấy chứng từ công cụ dụng cụ từ phần mềm QLTS sang MIMOSA 2025.
3.5. Các trường hợp đặc biệt không cần lấy chứng từ ghi tăng từ MISA QLTS về phần mềm kế toán.
Không phải tất cả các trường hợp đã ghi tăng trên phần mềm Quản lý tài sản đều cần kết nối sang phần mềm Kế toán.
-
Trường hợp KHÔNG lấy dữ liệu sang phần mềm Kế toán:
Nếu tài sản được mua sắm trong năm bằng tiền ngân sách, tiền tự chủ hoặc tiền gửi và đã hạch toán trên phần mềm Kế toán thì anh/chị chỉ cần kiểm tra, điều chỉnh chứng từ chuyển khoản hoặc tiền gửi cho đúng, không lấy chứng từ ghi tăng từ QLTS để tránh bị trùng số liệu. Cụ thể, cần kiểm tra các bút toán:-
Nợ 211/Có 1351 (nguồn tự chủ)
-
Nợ 211/Có 511 (nguồn không tự chủ)
-
Nợ 211/Có 112 (chi từ tiền gửi)
- Lưu ý: Để không lấy nhầm thì khi thực hiện lấy chứng từ về anh/chị cần rà sóaKhông tích chọn các dòng tài sản đã được hạch toán đầy đủ trên phần mềm Kế toán khi lấy dữ liệu từ QLTS, để tránh lên số liệu tài sản hai lần.
-
-
Trường hợp CẦN lấy dữ liệu sang phần mềm Kế toán: Áp dụng với các nghiệp vụ như: tiếp nhận tài sản từ đơn vị khác, được bàn giao tài sản, tài sản năm trước chưa ghi tăng và ghi tăng bù trong năm nay. Khi đó, anh/chị thực hiện kết nối chứng từ từ QLTS sang phần mềm Kế toán để hạch toán.
